流动性管理服务

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流动性管理服务


    广发银行流动性管理服务能够帮助集团高效率地集中子公司的资金进行集中运作,有效降低资金使用成本,提高整体资金收益。

 

   实体资金池

    作为企业内部资金管理的一种有效方式,通过确定母公司和成员单位账户,以及资金归集、下拨、及计价方式,实现对集团资金的集中管理。

   资金归集:根据企业内部管理需求,灵活设置资金归集方式、归集周期和归集策略。

    额度管理:支持三种额度管理方式,以收定支、统收统支、超额透支。

    内部计价:支持三种内部计价方式,固定利率、浮动利率、阶梯利率。

 

   委贷资金池

   受企业集团客户委托,以委托贷款的形式,通过电子渠道为客户提供企业集团内部独立法人之间的资金归集和划拨业务。

 

   多维资金池

   作为我行的一款创新型流动性管理产品,多维资金池将实体资金池、委贷资金池、慧记账完美融合,帮助企业掌控资金流动,实现集团资金集中管理及信息分类管理。

 

   跨行账户托管

   帮助企业管理分布于多家银行的结算账户,实现在同一视图中对多家银行结算账户的集中管控,实时获得各家银行账户信息、交易信息,以及对银行账户资金进行自由调拨。