基金简况
近期净值
基金名称 易方达纯债债券型证券投资基金 基金代码 110037
基金类型 契约型 投资风格 收益型
基金风格 债券型基金 基金经理 张雅君
总份额 57.4221611 亿份 资产净值 77.21633148 亿元
成立日期 2012/05/03
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期...
日期 净值 涨跌额
2020/07/03 1.106 -
2020/07/02 1.106 0.001
2020/07/01 1.105 -
2020/06/30 1.105 -
2020/06/29 1.105 0.001
2020/06/24 1.104 -
2020/06/23 1.104 -0.002
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.106
 上期净值 1.106
 涨跌额 0
 涨跌幅 0%
 累计净值 1.432
 净值日期 2020/07/03
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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