基金简况
近期净值
基金名称 鹏华丰收债券型证券投资基金 基金代码 160612
基金类型 契约型 投资风格 收益型
基金风格 债券型基金 基金经理 刘太阳
总份额 37.50247574 亿份 资产净值 39.490242 亿元
成立日期 2008/05/28
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围包括:国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持...
日期 净值 涨跌额
2020/07/03 1.105 0.003
2020/07/02 1.102 0.002
2020/07/01 1.1 -0.001
2020/06/30 1.101 0.006
2020/06/29 1.095 0.001
2020/06/24 1.094 -
2020/06/23 1.094 0.003
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.105
 上期净值 1.102
 涨跌额 0.003
 涨跌幅 0.2722%
 累计净值 1.787
 净值日期 2020/07/03
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 11.07%制造业
  • 2.26%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%金融业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002475 立讯精密 3,625.3525
2 002897 意华股份 3,404.4688
3 300248 新开普 3,299.812
4 300308 中际旭创 2,950.8481
5 603019 中科曙光 2,863.634
6 300394 天孚通信 2,764.394
7 002371 北方华创 2,684.2041
8 002236 大华股份 2,619.54
9 300476 胜宏科技 2,574.5305
10 300590 移为通信 2,438.2632
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